Droex S.A.

Biznes Plan

Wytwórnia Kostki Drogowej

(fragmenty)

• autor opracowania: PUH W&W
• adres:...
• e-mail: info@biznesplan.com.pl
• www: biznesplan.com.pl
• tel: 0-22-612-57-81
• fax: 0-22-612-57-81
• opracował:..

31 styczeń 2008

I. STRESZCZENIE

  1. Przedmiot Biznes Planu

  2. Klienci i Rynek Zbytu

  3. Opis Konkurencji

  4. Nakłady Inwestycyjne

  5. Stan Obecny

  6. Cel Działania

II. OPIS INWESTYCJI

  1. DANE O INWESTORZE

    1.1. Siedziba Inwestora

    1.2. Przedmiot Działalności Inwestora

    1.3. Struktura Kapitałowa i Lista Udziałowców

    1.4. Pozycja Finansowa Inwestora

    1.5. Sprawy Sądowe i Zobowiązania

  2. WYMAGANIA FORMALNO PRAWNE

    2.1. Wymagania Formalno Prawne

    2.2. Oddziaływanie na Środowisko Naturalne

  3. CEL I ZAKRES INWESTYCJI

    3.1. Cel Inwestycji

    3.2. Lokalizacja Inwestycji

    3.3. Środki Realizacji Celu

    3.4. Uzasadnienie dla Inwestycji

    3.5. Harmonogram Realizacji

  4. WYKONAWCY INWESTYCJI

    4.1. Zestawienie Posiadanych Ofert

    4.2. Główni Dostawcy na Rynku

  5. OTOCZENIE INWESTYCJI

    5.1. Sytuacja Podatkowa

    5.2. Ubezpieczenia

    5.3. Polityka Gospodarcza

III. ANALIZA MARKETINGOWA

  1. OPIS I ANALIZA KONKURENCJI

    1.1. Oferta Asortymentowa na Rynku

    1.2. Wielkość Produkcji Wiodących Producentów

    1.3. Średnie Ceny Zbytu na Rynku

    1.4. Prognoza Reakcji Konkurencji na Inwestycję

  2. OPIS I ANALIZA RYNKU ZBYTU

    2.1. Klienci dla Naszej Produkcji

    2.2. Czynniki Wpływające na Rozwój Rynku

    2.3. Obszar Dystrybucji

    2.4. Prognoza Popytu na Nasze Produkty

  3. PLAN MARKETINGOWY

    3.1. Wykaz Produkcji

    3.2. Sposoby Dystrybucji

    3.3. Strategia Reklamowa

    3.4. Strategia Cenowa

    3.5. Program Produkcji

IV. PLAN ZATRUDNIENIA

  1. Pracownicy i ich Kwalifikacje

  2. Schemat Organizacyjny

  3. Dostępność Kadr

  4. Współpraca z Zewnętrznymi Jednostkami

V. TECHNICZNY PLAN PRACY

  1. OPIS I ANALIZA RYNKU ZAOPATRZENIA

    1.1. Surowce i Dostawcy

    1.2. Warunki Dostaw

    1.3. Program Zaopatrzenia

    1.4. Organizacja Dostaw

  2. Sposób Zorganizowania Przedsięwzięcia

  3. Zdolności Produkcyjne

  4. Technologia

  5. Maszyny i Urządzenia

VI. ANALIZA SWOT

  1. MOCNE STRONY PROJEKTU

    1.1. Wyroby i Usługi

    1.2. Rynki Zbytu Produkcji

    1.3. Badania Marketingowe i Rozwojowe

    1.4. Zaopatrzenie i Dystrybucja

    1.5. Finansowanie Inwestycji

  2. SŁABE STRONY PROJEKTU

    2.1. Wyroby i Usługi

    2.2. Rynki Zbytu Produkcji

    2.3. Badania Marketingowe i Rozwojowe

  3. SZANSE W OTOCZENIU

    3.1. Postęp Techniczny

    3.2. Polityka Gospodarcza

    3.3. Zmiany Socjologiczne, Polityczne i Prawne

  4. ZAGROŻENIA W OTOCZENIU

    4.1. Postęp Techniczny

    4.2. Polityka Gospodarcza

    4.3. Zmiany Socjologiczne, Polityczne i Prawne

VII. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

  1. Wnioski

VIII. ANALIZA FINANSOWO EKONOMICZNA

  1. PROJEKCJE INWESTYCYJNE

    1.1. Nakłady Inwestycyjne i Amortyzacja

    1.2. Przychody ze Sprzedaży

    1.3. Koszty Eksploatacji

    1.4. Aktywa i Pasywa

    1.5. Finansowanie Własne

    1.6. Finansowanie Obce

  2. OCENA INWESTYCJI

    2.1. Rachunek Zysków i Strat

    2.2. Kapitał Własny

    2.3. Przepływy Pieniężne

    2.4. Bilans Aktywa

    2.5. Bilans Pasywa

    2.6. Zapotrzebowanie na Kapitał Obrotowy

    2.7. NPV Inwestycji

    2.8. NPV Dewelopera

    2.9. NPV Skorygowana

    2.10. NPV Kapitału

    2.11. Próg Rentowności

    2.12. Analiza Wskaźnikowa

I. STRESZCZENIE

  1. Przedmiot Biznes Planu

Przedmiotem biznes planu jest przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na uruchomieniu linii technologicznej do produkcji drobnowymiarowych elementów drogowych, takich jak kostka drogowa oraz krawężniki. Polska ma olbrzymie zaniedbania w zakresie infrastruktury drogowej. Jakość stosowanych do tej pory materiałów była bardzo niska, co dodatkowo zwiększa popyt na materiały drogowe. Materiały drogowe takie, jak kostka drogowa są wykorzystywane nie tylko w przypadku robót inwestycyjnych, ale również do robót remontowych i modernizacyjnych.

  2. Klienci i Rynek Zbytu

Z dotychczasowego rozpoznania rynku wynika, że nasza kostka drogowa będzie sprzedawana szerokiemu spectrum klientów. Podstawowymi odbiorcami naszych produktów będą firmy drogowe oraz firmy ogólnobudowlane, które realizują w ramach kontraktów roboty związane z zagospodarowaniem terenu. Drugą grupą klientów będą hurtownie oraz  hipermarkety budowlane.

Rynek producentów drobnowymiarowych materiałów drogowych dopiero rozwija się na terenie Polski. Zdobyte dotychczas doświadczenie oraz nowe doświadczenia w produkcji materiałów prasowanych mogą w przyszłości zaowocować przewagą konkurencyjną którą zdobędziemy nad zagranicznymi konkurentami, którzy niewątpliwie pojawią się na naszym rynku w chwili rozpoczęcia programu budowy autostrad w Polsce.

  3. Opis Konkurencji

Największym zagrożeniem dla naszej inwestycji może być nieuczciwa konkurencja ze strony firm zagranicznych. Firmy te wykorzystując swój potencjał finansowy mogą walczyć z konkurencją poprzez sztuczne zaniżanie cen. Szybkie podjęcie decyzji o budowie naszej wytwórni może skutkować tym, że wykorzystując inne nasze atuty (własna żwirownia) wygramy walkę konkurencyjną. Podjęcie decyzji o inwestycji, a w perspektywie rozwój naszej produkcji może skutecznie zablokować wejście na nasz rynek firm, które chciałyby wyelimiinować naszą firmę z rynku. Jednocześnie nie podjęcie decyzji o inwestycji może postawić naszą firmę na niekorzystnej pozycji w walce konkurencyjnej na rynku materiałów dla drogownictwa w perspektywie najbliższych 2 - 3 lat.

  4. Nakłady Inwestycyjne

Realizacja inwestycji związanej z budową wytwórni kostki drogowej polega na zakupie linii technologicznej oraz urządzeń pomocniczych. Zamierzamy zlokalizować wytwórnię w istniejącym naszym obiekcie, który dotychczas pełnił funkcję pomocniczą w kompleksie węzła betoniarskiego. Dzięki temu nakłady na roboty budowlane zostaną ograniczone do wykonania fundamentów pod linię technologiczną oraz modernizację istniejących instalacji wody i sprężonego powietrza.

Według naszych szacunków całkowite nakłady inwestycyjne związane z realizacją inwestycji wyniosą ca. 1.585 tys zł. Główną pozycją inwestycyjną jest zakup technologii. Szczegółowe informacje zawarte są w tabeli w części z analizą finansowo ekonomiczną.

  5. Stan Obecny

Na obecnym etapie przygotowania inwestycji posiadamy projekt technologiczny w kilku wariantach (opracowany na podstawie ofert technicznych firm dostawców technologii). Posiadamy również wiarygodne prognozy marketingowe dotyczące proponowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Inwestorem przedsięwzięcia jest firma, która posiada odpowiednio przygotowaną kadrę menedżerską oraz logistyczną. Osoby, które będą odpowiadały za marketing i sprzedaż dały się poznać w swojej dotychczasowej pracy jako osoby kreatywne oraz efektywne w działaniu. Jest to jeden z podstawowych czynników, który będzie decydował o powodzeniu przedsięwzięcia inwestycyjnego.

  6. Cel Działania

Podstawowym celem działania jest produkcja materiałów i prefabrykatów betonowych dla budownictwa oraz usługi budowlane ze szczególnym uwzględnieniem robót drogowych.

Od kilku lat nasza firma realizuje podstawowy cel, jakim jest uzyskanie wiodącej roli wśród firm budowlanych na rynku lokalnym południowo wschodniej Polski. Proponowana do realizacji inwestycja mieści się w podstawowych celach działania naszej firmy i powinna być kolejnym krokiem w realizacji naszego podstawowego celu działania.

II. OPIS INWESTYCJI

  1. DANE O INWESTORZE

    1.1. Siedziba Inwestora

Firma Droex Sp.z .o.o powstała w 1991 roku. Siedzibą Spółki jest Kraków.

Adres: 20-234 Kraków, ul. Urzędnicza 20

Kontakt:

Spółka działa na terenie południowo-wschodniej Polski.

    1.2. Przedmiot Działalności Inwestora

    1.3. Struktura Kapitałowa i Lista Udziałowców

Lista wspólników:

Firma posiada rachunek w Banku Drogownictwa O/Kraków - 51 20042002 0000123456452290

V. TECHNICZNY PLAN PRACY

  1. OPIS I ANALIZA RYNKU ZAOPATRZENIA

    1.1. Surowce i Dostawcy

    1.2. Warunki Dostaw

W ramach wdażanego w firmie systemu zarządzania zaopatrzeniem zostały wstępnie wynegocjowane kontrakty z dostawcami cementu, kruszywa i bar. Głowne ustalenia dotyczące warunków dostaw są następujace:

    1.3. Program Zaopatrzenia

Program zaopatrzenia w surowce do produkcji został opracowany w korelacji z programem produkcji. Założenia przyjęte do programu zaopatrzenia zostały również oparte o dotychczasowe uzgodnienia, które ustalono z potencjalnymi dostawami w trakcie negocjacji oraz ich oferty cenowe, a także są wynikiem analizy cen zakupu z  rynków towarowych.

W przypadku nawet największego zapotrzebowania na produkty budowlane nie powinno być trudności z pozyskaniem surowca. Niemniej najbardziej wrażliwy na wzrost cen jest cement, ze względu na duże zaniedbania w ostatnich latach w przemyśle cementowym w Polsce. W przypadku boomu gospodarczego wzrost cen cementu może być nawet w granicach 50 %.

    1.4. Organizacja Dostaw

Logistyczny system zaopatrzenia w naszej firmie obejmuje działania w zakresie:

W ramach systemu zaopatrzenia dostawy będą zorganizowane

  2. Sposób Zorganizowania Przedsięwzięcia

  3. Zdolności Produkcyjne

Technologia Pasler umożliwia nam osiągnięcie produkcji rzędu 320 tys. m2 kostki h=6 i h=8 łącznie. Jak z powyższego wynika założyliśmy w biznes planie wykorzystanie zdolności produkcyjnych maszyn na poziomie 75 %. Dalsze zwiększanie mocy produkcyjnych wymagałoby przeprowadzenia kolejnego zadania inwestycyjnego. Przede wszystkim wiązałoby się to z koniecznością budowy nowej hali produkcyjnej.

  4. Technologia

Urządzenia do produkcji oparte są o najnowocześniejszą technologię produkcji elementów prasowanych, w której wykorzystywane jest do wykonania elementów zasada prasowania pod wysokim ciśnieniem. W wyniku ciśnienia 100 atm materiały zmieniają swoja strukturę krystaliczną, w wyniku czego otrzymujemy produkty o wysokich parametrach fizykomechanicznych.

  5. Maszyny i Urządzenia

Wytwórnia kostki drogowej będzie składa się z następujących urządzeń stanowiących linię produkcyjną:

VI. ANALIZA SWOT

1. MOCNE STRONY PROJEKTU

1.1. Wyroby i Usługi

VIII. ANALIZA FINANSOWO EKONOMICZNA

  1. PROJEKCJE INWESTYCYJNE

    1.1. Nakłady Inwestycyjne i Amortyzacja

    1.3. Koszty Eksploatacji

  2. OCENA INWESTYCJI

    2.1. Rachunek Zysków i Strat

    2.7. NPV Inwestycji

NPV: 4 965 882 PLN

IRR: 49,87 %

okres zwrotu: 3,14 lat

copyright © 2000 - 2008 PUH W&W